国金及第中短债债券最新净值涨幅达0.02%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月10日国金及第中短债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月10日,累计净值1.0374,最新单位净值1.0374,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0372。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利110.19万元,基金本期净收益亏36.98万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9983.98万,未分配利润207.65万,所有者权益合计1.02亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。