2021年第三季度前海开源中国成长混合基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/11 17:09:54

2021年第三季度前海开源中国成长混合基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的前海开源中国成长混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源中国成长混合截至1月10日,最新市场表现:公布单位净值2.394,累计净值2.474,最新估值2.386,净值增长率涨0.34%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,前海开源中国成长混合(000788)基金资产配置详情如下,合计净资产6400万元,股票占净比94.16%,现金占净比9.47%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2728.17万,未分配利润4031.39万,所有者权益合计6759.56万。

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