1月6日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A最新单位净值为1.2486元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/11 15:51:49
1月6日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A最新单位净值为1.2486元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月6日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2486，累计净值1.2936，净值增长率跌0.07%，最新估值1.2495。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利693.54万元，基金本期净收益盈利403.65万元，期末单位基金资产净值1.21元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国投瑞银稳健养老目标一年持有混收入合计684.46万元：利息收入19.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入7万元，债券利息收入10.08万元。投资收益1375.27万元，其中投资收益方面，基金投资收益1188.52万元，债券投资亏1.68万元，股利收益188.43万元。公允价值变动亏710.26万元，其他收入537.29元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
光大保德信中高等级债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
大盘跌0.73% 中药、新冠检测板块逆势走强
南方财富网
1月11日收盘要闻：RCS富媒体通信概念报跌，飞利信跌近6%
南方财富网
光大保德信中高等级债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
景顺长城创业板综指增强基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（1月10日）
南方财富网
au750是什么金？au750和24k金的纯度介绍
南方财富网
农药吡啶碱龙头股上市公司有哪些？农药吡啶碱概念股名单
南方财富网
景顺长城创业板综指增强基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（1月10日）
南方财富网
1月10日中欧嘉和三年混合A累计净值为1.3844元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
消防器材概念股票有哪些？相关概念受益股票一览
南方财富网
易方达创业板ETF联接C基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
1月10日中欧嘉和三年混合A累计净值为1.3844元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
华安安和债券C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2022年造纸印刷上市公司概念有哪些？
南方财富网
今日高端啤酒概念股股价查询：低位的概念股有哪些？
南方财富网
华安安和债券C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
交银裕隆纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？（1月10日）
南方财富网
今天股票为什么跌？2022年1月11日A股下跌是什么原因？
南方财富网
2022年电气产品概念股有哪些，电气产品概念龙头股名单
南方财富网
交银裕隆纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？（1月10日）
南方财富网
浙商智能行业优选混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
1月10日宝盈中证100指数增强A近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
大盘跌0.73% 中药、新冠检测板块逆势走强
南方财富网
1月11日收盘要闻：RCS富媒体通信概念报跌，飞利信跌近6%
南方财富网
光大保德信中高等级债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
au750是什么金？au750和24k金的纯度介绍
南方财富网
农药吡啶碱龙头股上市公司有哪些？农药吡啶碱概念股名单
南方财富网
景顺长城创业板综指增强基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（1月10日）
南方财富网
消防器材概念股票有哪些？相关概念受益股票一览
南方财富网
易方达创业板ETF联接C基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
1月10日中欧嘉和三年混合A累计净值为1.3844元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2022年造纸印刷上市公司概念有哪些？
南方财富网
今日高端啤酒概念股股价查询：低位的概念股有哪些？
南方财富网
华安安和债券C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
今天股票为什么跌？2022年1月11日A股下跌是什么原因？
南方财富网
2022年电气产品概念股有哪些，电气产品概念龙头股名单
南方财富网
交银裕隆纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？（1月10日）
南方财富网
1月10日宝盈中证100指数增强A近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网