2021年第三季度华安新瑞利灵活配置混合C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的华安新瑞利灵活配置混合C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日,华安新瑞利灵活配置混合C(003798)最新公布单位净值1.3812,累计净值1.3812,净值增长率涨0.04%,最新估值1.3806。
基金资产配置
截至2021年第三季度,华安新瑞利灵活配置混合C(003798)基金资产配置详情如下,股票占净比30.10%,债券占净比61.76%,现金占净比4.68%,合计净资产2.3亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华安新瑞利灵活配置混合C收入合计2428.9万元:利息收入650.83万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.86万元,债券利息收入589.6万元。投资收益3195.69万元,公允价值变动亏1417.63万元,其他收入169.44元。
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