2022年1月11日年中加聚利纯债定开债C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 10:08:53
2022年1月11日年中加聚利纯债定开债C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，中加聚利纯债定开债C持有详情，个人投资者持有340万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额340万份。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值1.1291，最新公布单位净值1.0499，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0491。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.22亿，未分配利润2680.67万，所有者权益合计7.49亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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