1月10日金元顺安沣楹债券一个月来下降2.37%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/11 07:52:46

1月10日金元顺安沣楹债券一个月来下降2.37%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月10日金元顺安沣楹债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

金元顺安沣楹债券截至1月10日,最新市场表现:公布单位净值1.2902,累计净值1.2902,最新估值1.2911,净值增长率跌0.07%。

基金阶段涨跌幅

金元顺安沣楹债券(基金代码:003135)成立以来收益29.02%,今年以来下降1.83%,近一月下降2.37%,近一年收益3.46%,近三年收益23.5%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计5.56亿,所有者权益合计19.34亿,负债和所有者权益总计24.9亿。

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