2021年第三季度兴银长益三个月定开债基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/11 06:10:21
2021年第三季度兴银长益三个月定开债基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的兴银长益三个月定开债基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴银长益三个月定开债（004122）截至1月10日，累计净值1.2233，最新公布单位净值1.0164，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0159。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴银长益定开债（004122）基金资产配置详情如下，合计净资产30.3亿元，债券占净比111.93%，现金占净比0.31%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元。
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