1月7日招商双债增强(LOF)C最新单位净值为1.413元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 23:16:56
1月7日招商双债增强(LOF)C最新单位净值为1.413元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日招商双债增强(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.413，累计净值1.552，最新估值1.413。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9385.7万元，期末基金资产净值62.21亿元，期末单位基金资产净值1.37元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计17.61亿，所有者权益合计65.13亿，负债和所有者权益总计82.73亿。
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