诺安浙享定开发起式债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/10 22:38:53
诺安浙享定开发起式债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月7日诺安浙享定开发起式债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安浙享定开发起式债券（005655）截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.1193，累计净值1.1444，最新估值1.1189，净值增长率涨0.04%。
基金分红
诺安浙享定开债券基金成立于2018年9月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.15亿元，基金总1.94亿份额，上市流通1.94亿份额，共分红2次，累计分红0.0251元/份。
基金2020年利润
截至2020年，诺安浙享定开发起式债券收入合计5911.07万元：利息收入6671.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.47万元，债券利息收入6532.39万元。投资收益344.24万元，公允价值变动收益负1104.91万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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