前海联合泓鑫混合C基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的1月7日前海联合泓鑫混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,前海联合泓鑫混合C市场表现:累计净值3.339,最新公布单位净值3.339,净值增长率跌0.5%,最新估值3.3556。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4580.87万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.65元,期末单位基金资产净值3.67元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,前海联合泓鑫混合C(007043)持有债券:债券15国开04、债券20进出14、债券21农发01等,持仓比分别2.55%、1.27%、1.27%等,持仓市值2010.4万、1000.6万、1001.6万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,前海联合泓鑫混合C(007043)基金资产配置详情如下,合计净资产7.89亿元,股票占净比85.82%,债券占净比5.09%,现金占净比16.91%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,前海联合泓鑫混合C基金行业配置合计为85.82%,同类平均为58.97%,比同类配置多26.85%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(70.06%)、金融业(4.55%)、卫生和社会工作(4.27%),同类平均分别为42.02%、5.50%、3.01%,比同类配置分别为多28.04%、少0.95%、多1.26%。
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