长盛安鑫中短债债券A基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/10 20:59:41

长盛安鑫中短债债券A基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月7日长盛安鑫中短债债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日,累计净值1.0952,最新公布单位净值1.0736,最新估值1.0736。

基金分红

长盛安鑫中短债A基金成立于2019年2月20日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1440万元,基金总1353万份额,上市流通1353万份额,共分红1次,累计分红0.0216元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计744.33万,所有者权益合计1.55亿,负债和所有者权益总计1.63亿。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
申万菱信汇元宝债券C近三月来在同类基金中下降25名,同公司基金表现如何?(4月1日) 南方财富网 上投摩根安丰回报混合A近三年来在同类基金中排226名(4月1日) 南方财富网 2022年4月5日年华安纯债债券A基金持股人结构一览,该基金现任经理是谁? 南方财富网 华润元大润鑫债券C基金2021年第三季度表现如何?一年来涨了多少? 南方财富网
4月1日富国天兴回报混合A累计净值为1.0434元,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 景顺长城量化先锋混合最新净值涨幅达0.56%,该基金2020年利润如何? 南方财富网 4月1日鹏华弘润灵活配置混合A近三月以来下降1.91%,2021年第四季度基金资产怎么配置? 南方财富网 德邦锐恒39个月定开债券C基金分红了几次?该基金2020年利润如何? 南方财富网
国泰兴益灵活配置混合A基金分红了几次?基金前端申购费是多少? 南方财富网 4月1日民生加银品牌蓝筹混合基金赚钱吗?2021年第四季度基金资产怎么配置? 南方财富网 东方成长收益灵活配置混合A基金分红了几次?该基金现任经理是谁? 南方财富网 12月7日民生加银半年理财债券近两年来表现不佳,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网
4月1日申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合近三月以来涨了多少?同公司基金表现如何? 南方财富网 4月1日诺安新动力灵活配置混合最新单位净值为3.6240元,该基金现任经理是谁? 南方财富网 鹏华中证银行指数(LOF)C近三月来在同类基金中上升8名(4月1日) 南方财富网 创金合信积极成长股票A一个月来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?(4月1日) 南方财富网
4月1日国泰安益灵活配置混合C近三月以来下降3.26%,该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 4月1日金鹰元安混合C近1月来在同类基金中排843名,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 富国目标齐利一年期纯债债券基金怎么样?同公司基金表现如何?(4月1日) 南方财富网 2021年第四季度万家瑞舜灵活配置混合A基金资产怎么配置?基金前端申购费是多少? 南方财富网
4月1日宝盈祥颐定期开放混合C一个月来涨了多少?基金有哪些投资组合? 南方财富网 4月1日融通产业趋势先锋股票近一年来表现如何?同公司基金表现如何? 南方财富网