平安合聚定开债基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/10 19:50:54
平安合聚定开债基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月7日平安合聚定开债基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯平安合聚定开债（009148）1月7日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0072元，累计净值为1.0332元。
基金分红
平安合聚定开债基金成立于2020年3月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9640万元，基金总9600万份额，上市流通9600万份额，共分红3次，累计分红0.026元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，平安合聚定开债（009148）基金资产配置详情如下，债券占净比160.99%，现金占净比2.41%，合计净资产9.64亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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