[基金]1月7日汇添富消费行业混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月7日汇添富消费行业混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/10 18:33:26

1月7日汇添富消费行业混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日汇添富消费行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，汇添富消费行业混合市场表现：累计净值7.563，最新单位净值7.563，净值增长率跌1.64%，最新估值7.689。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富消费行业混合基金（000083）持有债券21国开06（占2.62%），持仓市值为5.5亿；债券百润转债（占0.10%），持仓市值为2108.97万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富消费行业混合（000083）基金资产配置详情如下，合计净资产209.73亿元，股票占净比89.78%，债券占净比2.72%，现金占净比7.42%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富消费行业混合基金行业配置合计为89.78%，同类平均为60.04%，比同类配置多29.74%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为76.83%、7.96%、2.84%，同类平均分别为43.11%、2.09%、2.48%，比同类配置分别为多33.72%、多5.87%、多0.36%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。