1月7日华泰柏瑞价值增长混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 16:03:44
1月7日华泰柏瑞价值增长混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日华泰柏瑞价值增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，华泰柏瑞价值增长混合A（460005）最新公布单位净值4.2542，累计净值6.2526，净值增长率跌1.55%，最新估值4.3211。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.64亿元，基金本期净收益盈利5316.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.69元，期末单位基金资产净值5.58元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5225.82万，所有者权益合计17.73亿，负债和所有者权益总计18.25亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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