1月7日长城定期开放债券A累计净值为1.5071元,以下是南方财富网为您整理的1月7日长城定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,该基金最新单位净值1.1069,累计净值1.5071,最新估值1.1068,净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利264.19万元,基金本期净收益盈利113.66万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金详情介绍
长城定期开放债券A基金成立于2013年9月6日,基金规模为1960万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1755万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由长城基金管理有限公司管理,基金经理是张棪。
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