国富新趋势混合A最新单位净值为1.2396元,以下是南方财富网为您整理的截至1月7日国富新趋势混合A市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,国富新趋势混合A(005552)累计净值1.2396,最新单位净值1.2396,净值增长率跌0.12%,最新估值1.2411。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1835.06万元,基金本期净收益盈利1177.25万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末单位基金资产净值1.19元。
基金详情
该基金全名是富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金,以下简称国富新趋势混合A,该基金成立于2018年2月8日,基金规模为4990万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达4047万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由国海富兰克林基金管理有限公司管理,基金经理是沈竹熙等。
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