华安双债添利债券C基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的1月7日华安双债添利债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月7日,最新市场表现:单位净值1.2999,累计净值1.6199,最新估值1.3019,净值增长率跌0.15%。
基金分红
华安双债添利债券C基金成立于2013年6月14日,其份额日期2021年6月30日,基金规模350万元,基金总264万份额,上市流通264万份额,共分红2次,累计分红0.32元/份。
基金基本费率
该基金托管费0.2元,销售服务费0.35元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。