[基金]银华信用双利债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

银华信用双利债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/10 10:00:45

银华信用双利债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日银华信用双利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，银华信用双利债券A最新市场表现：公布单位净值1.194，累计净值1.754，最新估值1.195，净值增长率跌0.08%。

基金分红

银华信用双利债券A基金成立于2010年12月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.29亿元，基金总1.87亿份额，上市流通1.87亿份额，共分红6次，累计分红0.56元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华信用双利债券A（180025）持有债券：债券20海通08（债券代码：163903）、债券金诚转债（债券代码：113615）、债券大族转债（债券代码：128035）等，持仓比分别7.24%、0.33%、0.30%等，持仓市值2.02亿、931.54万、830.95万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华信用双利债券A（180025）基金资产配置详情如下，合计净资产27.9亿元，股票占净比15.00%，债券占净比107.70%，现金占净比1.80%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华信用双利债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.09%，同类平均7.72%，比同类配置多2.37%；金融业行业基金配置2.73%，同类平均1.66%，比同类配置多1.07%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.71%，同类平均0.95%，比同类配置少0.24%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。