1月7日华安鼎益债券C累计净值为1.1589元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 04:35:02
1月7日华安鼎益债券C累计净值为1.1589元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日华安鼎益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值1.1589，最新市场表现：单位净值1.0508，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0506。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利102.37万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.92亿，未分配利润2014.69万，所有者权益合计5.12亿。
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