国泰添福一年定期开放债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/09 18:58:21
国泰添福一年定期开放债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月7日国泰添福一年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，国泰添福一年定期开放债券累计净值1.0566，最新公布单位净值1.0106，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0098。
基金分红
国泰添福一年定期开放债券基金成立于2020年8月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2200万元，基金总2100万份额，上市流通2100万份额，共分红1次，累计分红0.046元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入占比17.29%，基金收入合计715.83元。
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