2021年第三季度国富恒瑞债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 16:29:50
2021年第三季度国富恒瑞债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国富恒瑞债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国富恒瑞债券C基金截至1月7日，最新公布单位净值1.369，累计净值1.402，最新估值1.367，净值增长率涨0.15%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国富恒瑞债券C（002362）基金资产配置详情如下，合计净资产26.16亿元，股票占净比14.05%，债券占净比82.12%，现金占净比3.95%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12亿，未分配利润4.56亿，所有者权益合计16.56亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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