鑫元中债1-3年国开行债券指数A最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 15:10:25
鑫元中债1-3年国开行债券指数A最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0536，累计净值1.0606，最新估值1.0532，净值增长率涨0.04%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.05亿，未分配利润344.57万，所有者权益合计1.08亿。
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