1月7日建信中债1-3年农发行债券指数C基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些债券?

南方财富网 2022/01/09 15:01:42

1月7日建信中债1-3年农发行债券指数C基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的建信中债1-3年农发行债券指数C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日,建信中债1-3年农发行债券指数C(009555)市场表现:累计净值1.048,最新单位净值1.0215,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0212。

建信中债1-3年农发行债券指数C(009555)成立以来收益4.82%,今年以来收益0.17%,近一月收益0.5%,近三月收益1.11%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,建信中债1-3年农发行债券指数C(009555)持有债券:债券18农发08、债券14农发23、债券13农发13、债券21农发清发03等,持仓比分别61.81%、25.90%、7.36%、7.15%等,持仓市值8.63亿、3.62亿、1.03亿、9980万等。

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