1月7日中泰玉衡价值优选混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 14:21:57
1月7日中泰玉衡价值优选混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日中泰玉衡价值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新公布单位净值2.0898，累计净值2.0898，最新估值2.0755，净值增长率涨0.69%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利646.56万元，基金本期净收益盈利606.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计118.34万，所有者权益合计1.97亿，负债和所有者权益总计1.99亿。
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