1月7日兴银长益三个月定开债最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月7日兴银长益三个月定开债基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
兴银长益三个月定开债(004122)截至1月7日,最新公布单位净值1.0159,累计净值1.2228,最新估值1.0158,净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值30.27亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,兴银长益定开债(004122)基金资产配置详情如下,债券占净比111.93%,现金占净比0.31%,合计净资产30.3亿元。
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