1月7日平安鑫享混合E基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的1月7日平安鑫享混合E基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
平安鑫享混合E基金截至1月7日,最新市场表现:公布单位净值1.5195,累计净值1.5195,最新估值1.5191,净值涨0.03%。
基金季度利润
该基金成立以来收益29.74%,今年以来下降0.45%,近一月收益0.36%,近一年收益4.21%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,平安鑫享混合E(007925)基金资产配置详情如下,股票占净比26.04%,债券占净比67.04%,现金占净比6.86%,合计净资产5.26亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,平安鑫享混合E基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,行业基金配置分别为14.58%、5.86%、1.20%,同类平均分别为42.76%、5.77%、2.10%,比同类配置分别为少28.18%、多0.09%、少0.9%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,平安鑫享混合E(007925)持有股票基金:贵州茅台、三峡能源、招商银行等,持仓比分别1.77%、1.20%、1.18%等,持股数分别为5100、90.78万、12.36万,持仓市值933.3万、629.99万、623.56万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。