1月7日中邮核心主题混合累计净值为2.991元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月7日中邮核心主题混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中邮核心主题混合基金截至1月7日,累计净值2.991,最新市场表现:公布单位净值2.831,净值跌2.68%,最新估值2.909。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.52亿元,基金本期净收益盈利1.15亿元,期末基金资产净值8.42亿元,期末单位基金资产净值3.68元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计5252.7万,所有者权益合计8.42亿,负债和所有者权益总计8.95亿。
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