[基金]中欧互通精选混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

中欧互通精选混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/08 22:35:04

中欧互通精选混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日中欧互通精选混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧互通精选混合A（166007）市场表现：截至1月7日，累计净值2.4719，最新单位净值2.4269，净值增长率跌0.61%，最新估值2.4417。

基金分红

中欧互通精选混合A基金成立于2010年6月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1150万元，基金总463万份额，上市流通463万份额，共分红1次，累计分红0.045元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧互通精选混合A基金（166007）持有债券21国债06（占3.03%），持仓市值为910.82万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧互通精选混合A（166007）基金资产配置详情如下，股票占净比90.52%，债券占净比3.03%，现金占净比4.46%，合计净资产3.01亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧互通精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置52.26%，同类平均42.88%，比同类配置多9.38%；金融业行业基金配置23.19%，同类平均5.79%，比同类配置多17.40%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.94%，同类平均2.99%，比同类配置少0.05%。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。