[基金]中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A最新净值跌幅达1.11%，基金有什么投资组合？

中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A最新净值跌幅达1.11%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/08 19:20:59

中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A最新净值跌幅达1.11%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A累计净值1.7894，最新单位净值1.2894，净值增长率跌1.11%，最新估值1.3039。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧瑞丰灵活配置混合A基金行业配置合计为65.52%，同类平均为59.46%，比同类配置多6.06%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、金融业，行业基金配置分别为31.22%、18.43%、4.55%，同类平均分别为42.88%、1.70%、5.79%，比同类配置分别为少11.66%、多16.73%、少1.24%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧瑞丰灵活配置混合A（166023）基金资产配置详情如下，合计净资产43.05亿元，股票占净比65.52%，债券占净比0.02%，现金占净比34.70%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧瑞丰灵活配置混合A（166023）持有债券：债券家悦转债（债券代码：113584）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值87.43万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。