中融银行间1-3年中高等级信用债指数C基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月7日中融银行间1-3年中高等级信用债指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C(003082)市场表现:截至1月7日,累计净值1.1475,最新公布单位净值1.0225,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0224。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利7379.46元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值112.49万元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.15亿,所有者权益合计5.84亿,负债和所有者权益总计6.99亿。
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