[基金]国投瑞银优化增强债券A/B基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？

国投瑞银优化增强债券A/B基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2022/01/08 17:07:06

国投瑞银优化增强债券A/B基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的国投瑞银优化增强债券A/B基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，国投瑞银优化增强债券A/B市场表现：累计净值2.128，最新单位净值1.794，最新估值1.794。

国投瑞银优化增强债券A/B基金成立以来收益129.52%，今年以来下降0.22%，近一月收益1.47%，近一年收益7.41%，近三年收益25.66%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银优化增强债券A/B基金（121012）持有债券15国开18（占6.79%），持仓市值为2.16亿；债券18中油EB（占0.33%），持仓市值为1048.2万；债券青农转债（占0.27%），持仓市值为872.24万；债券鹰19转债（占0.24%），持仓市值为766.54万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银优化增强债券A/B（121012）基金资产配置详情如下，合计净资产31.74亿元，股票占净比17.84%，债券占净比101.53%，现金占净比1.49%。

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