国投瑞银顺荣债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/08 16:46:57
国投瑞银顺荣债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月7日国投瑞银顺荣债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，国投瑞银顺荣债券A累计净值1.0469，最新公布单位净值1.0239，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0238。
基金分红
国投瑞银顺荣定开债券A基金成立于2020年8月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.12亿元，基金总8亿份额，上市流通8亿份额，共分红3次，累计分红0.023元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国投瑞银顺荣债券A基金收入合计19,592.69元，债券收入14.11元。
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