2021年第三季度浙商惠南纯债债券基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022/01/08 16:28:28
2021年第三季度浙商惠南纯债债券基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是南方财富网为您整理的浙商惠南纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，浙商惠南纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0203，累计净值1.1897，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0202。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浙商惠南纯债债券（003314）基金资产配置详情如下，债券占净比110.04%，现金占净比0.07%，合计净资产20.6亿元。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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