泰康港股通地产指数A最新净值涨幅达2.85%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的1月7日泰康港股通地产指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.7435,累计净值0.7435,最新估值0.7229,净值增长率涨2.85%。
截至2021年第二季度,该基金利润亏128.6万元,基金本期净收益盈利41.5万元,加权平均基金份额本期利润亏0.06元,期末基金资产净值1764.42万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额100元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。