1月7日汇添富理财60天债券A最新单位净值为1.0589元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/08 15:48:55

1月7日汇添富理财60天债券A最新单位净值为1.0589元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月7日汇添富理财60天债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富理财60天债券A基金截至1月7日,最新单位净值1.0589,累计净值1.0589,最新估值1.0588,净值涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.05元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.65亿,未分配利润1297.73万,所有者权益合计2.78亿。

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