1月7日华润元大价值优选混合A累计净值为0.9767元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 15:25:48
1月7日华润元大价值优选混合A累计净值为0.9767元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日华润元大价值优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华润元大价值优选混合A（004930）截至1月7日，累计净值0.9767，最新单位净值0.9767，净值增长率跌2.49%，最新估值1.0016。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利476.83万元，期末基金资产净值2577.11万元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计495.41万，所有者权益合计5159.14万，负债和所有者权益总计5654.54万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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