兴业聚盈灵活配置混合最新净值跌幅达0.12%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 15:15:59
兴业聚盈灵活配置混合最新净值跌幅达0.12%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日兴业聚盈灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，兴业聚盈混合A累计净值1.4782，最新公布单位净值1.4782，净值增长率跌0.12%，最新估值1.48。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3145.71万元，基金本期净收益盈利2304.59万元，期末基金资产净值8.99亿元，期末单位基金资产净值1.44元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.34亿，所有者权益合计8.99亿，负债和所有者权益总计10.33亿。
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