华宝上证180价值ETF联接基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月7日华宝上证180价值ETF联接基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,华宝上证180价值ETF联接(240016)最新市场表现:公布单位净值2.305,累计净值2.335,最新估值2.271,净值增长率涨1.5%。
基金分红
华宝上证180价值联接基金成立于2010年4月23日,其份额日期2021年6月30日,基金规模850万元,基金总369万份额,上市流通369万份额,共分红1次,累计分红0.03元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华宝上证180价值ETF联接收入合计345.44万元:利息收入1.03万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.03万元。投资收益304.51万元,公允价值变动收益37.6万元,其他收入2.3万元。
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