德邦乐享生活混合A最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 12:09:43
德邦乐享生活混合A最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日德邦乐享生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新单位净值2.1005，累计净值2.1536，最新估值2.1003，净值增长率涨0.01%。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利579.54万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值1.47亿元，期末单位基金资产净值1.96元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计190.76万，所有者权益合计2.05亿，负债和所有者权益总计2.07亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
西部利得聚利6个月定开债券C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（1月7日）
南方财富网
印染助剂股票概念有哪些？哪些印染助剂股票值得关注
南方财富网
东吴兴享成长混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
西部利得聚利6个月定开债券C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（1月7日）
南方财富网
1月7日安信新回报混合C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
连锁超市概念股有哪些？连锁超市板块龙头股一览表
南方财富网
A股网络游戏公司上市龙头有哪些？（2022/1/8）
南方财富网
1月7日安信新回报混合C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
海富通恒丰定开债券近一周来在同类基金排名变化如何？（1月7日）
南方财富网
2021年第三季度招商产业精选股票C基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2022年电子薄膜龙头上市公司有哪些？
南方财富网
海富通恒丰定开债券近一周来在同类基金排名变化如何？（1月7日）
南方财富网
兴全多维价值混合A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降211名（1月7日）
南方财富网
2022年1月8日年前海联合添惠纯债债券C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
1月7日招商上证消费80ETF联接A近三月以来收益0.47%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
兴全多维价值混合A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降211名（1月7日）
南方财富网
1月7日兴业丰泰债券最新净值是多少？近1月来表现优秀
南方财富网
运动鞋板块上市公司股票有哪些？
南方财富网
1月7日恒越乐享添利混合C最新单位净值为0.9881元，该基金现任经理是谁？
南方财富网
1月7日兴业丰泰债券最新净值是多少？近1月来表现优秀
南方财富网
1月7日东方新思路灵活配置混合A最新净值是多少？近6月来表现不佳
南方财富网
图像传感器行业龙头有哪些，图像传感器行业股票一览
南方财富网
印染助剂股票概念有哪些？哪些印染助剂股票值得关注
南方财富网
东吴兴享成长混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
西部利得聚利6个月定开债券C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（1月7日）
南方财富网
连锁超市概念股有哪些？连锁超市板块龙头股一览表
南方财富网
A股网络游戏公司上市龙头有哪些？（2022/1/8）
南方财富网
1月7日安信新回报混合C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2021年第三季度招商产业精选股票C基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2022年电子薄膜龙头上市公司有哪些？
南方财富网
海富通恒丰定开债券近一周来在同类基金排名变化如何？（1月7日）
南方财富网
2022年1月8日年前海联合添惠纯债债券C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
1月7日招商上证消费80ETF联接A近三月以来收益0.47%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
兴全多维价值混合A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降211名（1月7日）
南方财富网
运动鞋板块上市公司股票有哪些？
南方财富网
1月7日恒越乐享添利混合C最新单位净值为0.9881元，该基金现任经理是谁？
南方财富网
1月7日兴业丰泰债券最新净值是多少？近1月来表现优秀
南方财富网
图像传感器行业龙头有哪些，图像传感器行业股票一览
南方财富网