[基金]1月7日融通创业板指数A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月7日融通创业板指数A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/08 11:53:59

1月7日融通创业板指数A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日融通创业板指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，融通创业板指数A（161613）最新市场表现：单位净值1.391，累计净值2.703，净值增长率跌1%，最新估值1.405。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，融通创业板指数A（161613）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别2.75%、0.02%等，持仓市值1798.56万、10.69万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通创业板指数A（161613）基金资产配置详情如下，合计净资产6.1亿元，股票占净比94.85%，现金占净比5.43%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通创业板指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置72.31%，同类平均60.53%，比同类配置多11.78%；金融业行业基金配置8.35%，同类平均9.61%，比同类配置少1.26%；科学研究和技术服务业行业基金配置5.02%，同类平均2.35%，比同类配置多2.68%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。