1月7日浦银安盛安和回报定开混合A最新单位净值为1.0607元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/08 10:00:07
1月7日浦银安盛安和回报定开混合A最新单位净值为1.0607元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月7日浦银安盛安和回报定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，浦银安盛安和回报定开混合A（004276）最新单位净值1.0607，累计净值1.3327，最新估值1.0724，净值增长率跌1.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利54.99万元，期末基金资产净值4438.72万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。
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