1月7日前海开源沪港深核心资源混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 09:20:49
1月7日前海开源沪港深核心资源混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日前海开源沪港深核心资源混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，前海开源沪港深核心资源混合A最新市场表现：单位净值2.68，累计净值2.71，最新估值2.713，净值增长率跌1.22%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1129.91万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值3.13亿元，期末单位基金资产净值2.15元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.5亿，未分配利润2.86亿，所有者权益合计5.36亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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