1月7日信诚深度价值混合(LOF)最新单位净值为2.511元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/08 06:50:37
1月7日信诚深度价值混合(LOF)最新单位净值为2.511元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月7日信诚深度价值混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信诚深度价值混合(LOF)截至1月7日，最新单位净值2.511，累计净值2.511，最新估值2.508，净值增长率涨0.12%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利93.77万元，期末基金资产净值3841.24万元，期末单位基金资产净值2.65元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，信诚深度价值混合(LOF)收入合计248.88万元：利息收入1.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.21万元，债券利息收入19.31元。投资收益726.2万元，公允价值变动亏479.57万元，其他收入1.03万元。
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