招商添盈纯债债券C最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 04:38:58
招商添盈纯债债券C最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日招商添盈纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商添盈纯债债券C基金截至1月7日，最新单位净值1.1211，累计净值1.1211，最新估值1.121，净值涨0.01%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利246.62万元，基金本期净收益盈利93.19万元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.32亿，未分配利润3101.38万，所有者权益合计3.63亿。
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