12月31日中银富享定期开放债券最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022/01/07 20:47:29
12月31日中银富享定期开放债券最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日中银富享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，中银富享定期开放债券最新市场表现：公布单位净值1.0536，累计净值1.2015，净值增长率涨0.45%，最新估值1.0489。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利817.23万元，基金本期净收益盈利849.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1123.12万元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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