中加裕盈纯债债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/07 19:27:25
中加裕盈纯债债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月6日中加裕盈纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，该基金累计净值1.0807，最新单位净值1.0257，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0258。
基金分红
中加裕盈纯债债券基金成立于2019年4月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.09亿元，基金总1.07亿份额，上市流通1.07亿份额，共分红2次，累计分红0.055元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中加裕盈纯债债券收入合计2095.23万元：利息收入2128.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入4959.62元，债券利息收入2071.81万元，资产支持证券利息收入55.2万元。投资亏443.84万元，其中投资收益方面，债券投资亏443.84万元。公允价值变动收益410.96万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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