鹏华弘泰灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 19:26:59
鹏华弘泰灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的鹏华弘泰灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
鹏华弘泰灵活配置混合C截至1月6日，最新公布单位净值1.1909，累计净值1.1909，最新估值1.1909。
鹏华弘泰灵活配置混合C（001775）近一周收益0.06%，近一月收益0.3%，近三月收益0.91%，近一年收益3.07%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鹏华弘泰灵活配置混合C基金（001775）持有债券21粤交投SCP003（占7.81%），持仓市值为2005万；债券20张家经开MTN001（占3.97%），持仓市值为1018.5万；债券19鲁黄金MTN004（占3.95%），持仓市值为1015.2万；债券19兴展投资MTN001（占3.95%），持仓市值为1015.3万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6432.43万，所有者权益合计2.77亿，负债和所有者权益总计3.41亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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