1月6日建信安心回报6个月定期开放债券A最新单位净值为1.0286元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 17:26:08
1月6日建信安心回报6个月定期开放债券A最新单位净值为1.0286元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日建信安心回报6个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，建信安心回报6个月定期开放债券A最新公布单位净值1.0286，累计净值1.4411，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0293。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值834.25万元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5150.2万，未分配利润152.95万，所有者权益合计5303.15万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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