国泰惠融纯债债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022/01/07 16:25:06
国泰惠融纯债债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的国泰惠融纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月6日，国泰惠融纯债债券市场表现：累计净值1.0726，最新单位净值1.0536，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0537。
国泰惠融纯债债券（007331）成立以来收益7.35%，今年以来下降0.01%，近一月收益0.4%，近三月收益0.74%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国泰惠融纯债债券（007331）持有债券：债券19国开14（债券代码：190214）、债券20国开02（债券代码：200202）、债券21国开02（债券代码：210202）等，持仓比分别36.09%、19.53%、18.05%等，持仓市值2010.6万、1087.9万、1005.6万等。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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