1月6日建信恒远一年定期开放债券最新单位净值为1.0324元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/07 15:29:25
1月6日建信恒远一年定期开放债券最新单位净值为1.0324元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月6日建信恒远一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信恒远一年定期开放债券（003427）市场表现：截至1月6日，累计净值1.1804，最新公布单位净值1.0324，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0325。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6152.17万元，基金本期净收益盈利2230.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值81.21亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，建信恒远一年定期开放债券（003427）基金资产配置详情如下，合计净资产81.98亿元，债券占净比91.13%，现金占净比1.56%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月7日农银金鑫定开债券最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
方正富邦信泓混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网
废钢概念股一览，2022年废钢龙头概念股有哪些
南方财富网
1月7日农银金鑫定开债券最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
创金合信鑫祥混合C买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
社保信息化概念上市公司一览，2022年社保信息化上市公司有哪些？
南方财富网
供气供热板块上市公司有哪些？供气供热股票一览
南方财富网
创金合信鑫祥混合C买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
国泰中证有色金属ETF发起联接C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排1531名（1月7日）
南方财富网
哪些a股铬铁行业个股受益？今日铬铁行业股价分析
南方财富网
长信恒利优势混合基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
国泰中证有色金属ETF发起联接C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排1531名（1月7日）
南方财富网
华宝量化对冲混合A近一年来在同类基金排名变化如何？（1月7日）
南方财富网
IaaS利好什么股票？2022年IaaS概念股票有哪些？
南方财富网
中枢神经类药物概念股有哪些上市公司？中枢神经类药物概念股一览
南方财富网
华宝量化对冲混合A近一年来在同类基金排名变化如何？（1月7日）
南方财富网
鑫元添利三个月定开债券最新单位净值为1.0449元，基金2021年第三季度表现如何？（1月7日）
南方财富网
运输工具概念股有哪些？今日运输工具产业概念股大全
南方财富网
1月7日海富通中证100指数(LOF)C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
鑫元添利三个月定开债券最新单位净值为1.0449元，基金2021年第三季度表现如何？（1月7日）
南方财富网
2021年第三季度招商创新增长混合C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2022年面板检测公司上市龙头出炉（全是干货）
南方财富网
方正富邦信泓混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网
废钢概念股一览，2022年废钢龙头概念股有哪些
南方财富网
1月7日农银金鑫定开债券最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
社保信息化概念上市公司一览，2022年社保信息化上市公司有哪些？
南方财富网
供气供热板块上市公司有哪些？供气供热股票一览
南方财富网
创金合信鑫祥混合C买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
哪些a股铬铁行业个股受益？今日铬铁行业股价分析
南方财富网
长信恒利优势混合基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
国泰中证有色金属ETF发起联接C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排1531名（1月7日）
南方财富网
IaaS利好什么股票？2022年IaaS概念股票有哪些？
南方财富网
中枢神经类药物概念股有哪些上市公司？中枢神经类药物概念股一览
南方财富网
华宝量化对冲混合A近一年来在同类基金排名变化如何？（1月7日）
南方财富网
运输工具概念股有哪些？今日运输工具产业概念股大全
南方财富网
1月7日海富通中证100指数(LOF)C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
鑫元添利三个月定开债券最新单位净值为1.0449元，基金2021年第三季度表现如何？（1月7日）
南方财富网
2022年面板检测公司上市龙头出炉（全是干货）
南方财富网